华安添鑫中短债债券型证券投资基金A类(040045)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,762,826.21 |
| 本期利润 | -24,182,011.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0532 |
| 期末基金资产净值 | 358,214,524.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.0520 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 77,441,441.50 | 33,373,461.40 | 14,610,579.81 |
| 利润 | 80,138,792.20 | 71,422,111.22 | -9,103,732.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2011 | 0.1331 | -0.0084 |
| 加权平均净值利润率 | 17.420% | 13.000% | -0.840% |
| 基金份额净值增长率 | 21.200% | 17.730% | -0.720% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 35,929,707.09 | 23,631,150.34 | -11,648,589.38 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0688 | 0.0860 | -0.0127 |
| 基金资产净值 | 602,319,272.19 | 313,078,123.10 | 907,176,970.51 |
| 基金份额净值 | 1.1530% | 1.1400% | 0.9870% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.810% | 17.000% | -0.620% |
