华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类美元现汇(040048)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -43,140.39 |
| 本期利润 | -399,359.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222 |
| 期末基金资产净值 | 28,586,828.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.3700 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,225,510.10 | 8,115,805.39 | |
| 利润 | 3,199,768.79 | 8,118,126.59 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1538 | 0.1709 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.700% | 14.990% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.560% | 16.700% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 6,288,483.38 | 7,356,125.31 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4164 | 0.2582 | |
| 基金资产净值 | 21,390,404.08 | 35,845,964.59 | |
| 基金份额净值 | 1.4160% | 1.2580% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.600% | 25.800% | % |
