博时策略灵活配置混合型证券投资基金(050012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -96,225,820.79 |
| 本期利润 | -99,423,241.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2447 |
| 期末基金资产净值 | 465,767,670.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.1510 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 565,392,379.80 | 33,171,012.97 | 83,037,294.03 |
| 利润 | 325,828,462.03 | 252,279,581.76 | 36,460,544.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5120 | 0.1616 | 0.0186 |
| 加权平均净值利润率 | 41.570% | 18.870% | 2.180% |
| 基金份额净值增长率 | 36.230% | 21.620% | 1.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 161,156,940.51 | -39,173,437.83 | -278,043,883.14 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3945 | -0.0317 | -0.1575 |
| 基金资产净值 | 569,655,715.92 | 1,267,265,910.35 | 1,486,978,660.83 |
| 基金份额净值 | 1.3950% | 1.0240% | 0.8420% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.760% | 4.790% | -13.830% |
