博时策略灵活配置混合型证券投资基金(050012)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1660

 累计净值：1.4350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘阳 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.330亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-08-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,838,219.40 76.19
2 固定收益类投资 32,580,999.78 20.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,484,286.52 2.20
6 其他资产 1,705,040.28 1,705,040.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,319,771.22 77.57
2 固定收益类投资 38,181,505.37 20.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,726,240.21 1.99
6 其他资产 118,964.99 118,964.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,874,854.52 78.22
2 固定收益类投资 40,833,467.73 20.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,743,286.70 1.37
6 其他资产 98,706.94 98,706.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,643,084.28 77.31
2 固定收益类投资 39,847,585.97 20.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,647,727.39 1.35
6 其他资产 2,021,761.87 2,021,761.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,003,496.34 76.78
2 固定收益类投资 44,816,353.42 19.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,372,787.87 3.27
6 其他资产 119,155.34 119,155.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,429,497.90 76.12
2 固定收益类投资 51,030,013.34 21.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,751,371.71 1.58
6 其他资产 1,836,798.49 1,836,798.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,119,248.13 72.96
2 固定收益类投资 48,753,696.15 21.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,919,827.72 1.27
6 其他资产 10,265,895.68 10,265,895.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,037,171.81 76.48
2 固定收益类投资 63,707,230.73 21.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,499,821.98 2.47
6 其他资产 168,562.64 168,562.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,135,403.25 70.50
2 固定收益类投资 43,864,632.20 14.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 10.16
5 银行存款和结算备付金合计 11,044,605.03 3.74
6 其他资产 2,174,081.02 2,174,081.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,178,404.39 70.82
2 固定收益类投资 67,185,338.50 20.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 4.05
5 银行存款和结算备付金合计 8,852,316.66 2.76
6 其他资产 4,546,105.45 4,546,105.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,334,541.77 74.80
2 固定收益类投资 67,354,812.20 22.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,447,703.89 2.78
6 其他资产 796,004.90 796,004.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,533,816.86 76.56
2 固定收益类投资 89,651,728.80 20.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,002,424.36 2.29
6 其他资产 2,740,249.76 2,740,249.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,460,138.34 67.82
2 固定收益类投资 93,939,813.80 19.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,400,000.00 5.39
5 银行存款和结算备付金合计 30,881,605.88 6.56
6 其他资产 1,341,716.42 1,341,716.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,169,392.28 76.95
2 固定收益类投资 84,589,377.20 19.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,194,524.80 2.83
6 其他资产 2,425,723.64 2,425,723.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,991,101.44 72.25
2 固定收益类投资 85,081,746.80 21.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,768,547.49 5.58
6 其他资产 1,458,192.87 1,458,192.87

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