博时回报灵活配置混合型证券投资基金(050022)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,309,118.53 |
| 本期利润 | -7,054,876.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1812 |
| 期末基金资产净值 | 67,763,337.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.6910 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 33,861,232.06 | 23,271,089.94 | 13,926,239.23 |
| 利润 | 29,686,421.40 | 43,897,556.36 | -6,030,289.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5955 | 0.1712 | -0.0314 |
| 加权平均净值利润率 | 35.880% | 14.190% | -2.470% |
| 基金份额净值增长率 | 29.800% | 26.900% | 14.800% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 31,667,844.16 | 34,842,754.29 | 63,456,691.15 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8412 | 0.3991 | 0.1760 |
| 基金资产净值 | 70,704,837.58 | 133,501,707.18 | 447,345,347.47 |
| 基金份额净值 | 1.8780% | 1.5290% | 1.2410% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.410% | 57.480% | 24.100% |
