博时回报 (050022) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	500.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.5313	累计净值：2.4032	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：肖瑞瑾	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.294亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2011-11-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×40%。

单位净值：

1.5313

累计净值：2.4032

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：肖瑞瑾

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.294亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2011-11-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×40%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	266,788,394.19	69.52
2	固定收益类投资	33,439,321.72	8.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	37,813,000.00	9.85
5	银行存款和结算备付金合计	45,506,248.06	11.86
6	其他资产	236,566.82	236,566.82

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	308,534,718.12	68.95
2	固定收益类投资	39,326,492.60	8.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	47,700,000.00	10.66
5	银行存款和结算备付金合计	46,182,045.51	10.32
6	其他资产	5,744,177.35	5,744,177.35

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	315,725,665.72	76.06
2	固定收益类投资	39,419,861.90	9.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	36,831,204.22	8.87
5	银行存款和结算备付金合计	15,878,415.89	3.83
6	其他资产	7,264,992.54	7,264,992.54

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	299,286,706.99	75.84
2	固定收益类投资	40,819,922.08	10.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	45,002,160.99	11.40
5	银行存款和结算备付金合计	8,701,185.50	2.20
6	其他资产	841,614.12	841,614.12

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	319,987,874.89	76.05
2	固定收益类投资	36,530,132.33	8.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,479,635.48	12.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,037,081.04	2.86
6	其他资产	1,726,243.97	1,726,243.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	401,419,123.52	77.50
2	固定收益类投资	77,651,421.80	14.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,543,000.00	4.93
5	银行存款和结算备付金合计	12,784,468.00	2.47
6	其他资产	573,297.96	573,297.96

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	442,930,189.21	74.27
2	固定收益类投资	65,536,432.32	10.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	64,900,000.00	10.88
5	银行存款和结算备付金合计	21,948,224.86	3.68
6	其他资产	1,033,278.58	1,033,278.58

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	598,868,127.20	73.64
2	固定收益类投资	29,981,995.20	3.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	139,600,000.00	17.17
5	银行存款和结算备付金合计	23,708,586.45	2.92
6	其他资产	21,078,618.24	21,078,618.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	626,237,002.36	62.39
2	固定收益类投资	29,999,980.80	2.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	155,000,000.00	15.44
5	银行存款和结算备付金合计	187,330,700.96	18.66
6	其他资产	5,221,482.04	5,221,482.04

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	647,006,269.28	74.97
2	固定收益类投资	30,051,000.00	3.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	140,000,000.00	16.22
5	银行存款和结算备付金合计	37,711,261.98	4.37
6	其他资产	8,270,200.21	8,270,200.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	584,296,073.14	67.47
2	固定收益类投资	30,198,019.02	3.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	155,000,000.00	17.90
5	银行存款和结算备付金合计	93,766,896.71	10.83
6	其他资产	2,731,325.28	2,731,325.28

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	746,566,408.68	70.40
2	固定收益类投资	32,525,475.84	3.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	190,200,000.00	17.94
5	银行存款和结算备付金合计	88,838,908.53	8.38
6	其他资产	2,356,287.78	2,356,287.78

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	809,693,179.77	71.67
2	固定收益类投资	43,996,057.72	3.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	188,600,000.00	16.70
5	银行存款和结算备付金合计	77,863,281.32	6.89
6	其他资产	9,521,778.70	9,521,778.70

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	850,122,443.99	68.55
2	固定收益类投资	45,657,659.73	3.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	197,900,000.00	15.96
5	银行存款和结算备付金合计	96,448,576.41	7.78
6	其他资产	49,933,575.14	49,933,575.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	903,149,246.77	65.46
2	固定收益类投资	44,238,806.20	3.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	223,000,000.00	16.16
5	银行存款和结算备付金合计	138,098,623.76	10.01
6	其他资产	71,118,079.58	71,118,079.58