博时医疗保健行业混合型证券投资基金A类(050026)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -82,780,960.68 |
| 本期利润 | -448,305,955.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5332 |
| 期末基金资产净值 | 893,909,899.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.4190 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 560,386,930.42 | 6,387,032.29 | 51,749,442.27 |
| 利润 | 908,363,654.25 | -25,254,868.10 | 68,178,547.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7063 | -0.0304 | 0.2722 |
| 加权平均净值利润率 | 39.570% | -2.340% | 22.630% |
| 基金份额净值增长率 | 44.920% | 8.700% | 33.270% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 522,139,791.90 | 121,419,837.87 | 83,122,716.93 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5023 | 0.0848 | 0.2124 |
| 基金资产净值 | 1,930,630,521.29 | 1,847,524,985.52 | 515,725,072.21 |
| 基金份额净值 | 1.8570% | 1.2900% | 1.3180% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.610% | 43.260% | 31.800% |
