博时信用债纯债债券型证券投资基金A类(050027)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,353,183.15 |
| 本期利润 | 10,165,620.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值 | 794,091,472.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.0810 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 29,270,066.25 | 45,523,961.97 | 95,719,397.25 |
| 利润 | 47,291,711.70 | 111,471,168.79 | 25,597,322.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1154 | 0.1264 | 0.0188 |
| 加权平均净值利润率 | 10.830% | 12.300% | 1.820% |
| 基金份额净值增长率 | 11.560% | 12.830% | 2.290% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 16,521,263.65 | 12,360,515.59 | -24,575,811.07 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0293 | 0.0339 | -0.0221 |
| 基金资产净值 | 616,799,760.91 | 385,676,146.51 | 1,086,419,001.57 |
| 基金份额净值 | 1.0930% | 1.0570% | 0.9780% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.560% | 17.030% | 3.720% |
