博时信用债纯债债券型证券投资基金A类(050027)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1232

 累计净值：1.6251 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张李陵,李禹成 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：105.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-09-07

业绩比较基准： 中债信用债总财富指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220025 22附息国债25 13,000,000 1,321,028,913.04 9.93
2 220017 22附息国债17 12,000,000 1,200,882,717.39 9.03
3 220019 22附息国债19 8,900,000 882,740,142.86 6.64
4 220010 22附息国债10 3,400,000 344,224,500.00 2.59
5 2028044 20广发银行二级01 2,300,000 245,294,722.74 1.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 6,350,000 646,451,572.60 4.55
2 230206 23国开06 3,000,000 300,774,590.16 2.11
3 210011 21附息国债11 2,100,000 217,497,978.08 1.53
4 220025 22附息国债25 2,100,000 212,283,978.26 1.49
5 220211 22国开11 2,050,000 208,282,639.73 1.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 3,190,000 323,878,427.67 2.95
2 220008 22附息国债08 2,100,000 216,766,846.15 1.98
3 220025 22附息国债25 2,100,000 210,902,303.87 1.92
4 230201 23国开01 2,100,000 210,390,393.44 1.92
5 220211 22国开11 2,050,000 207,106,332.88 1.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 4,000,000 406,247,955.80 4.24
2 220206 22国开06 3,190,000 322,343,294.79 3.36
3 2228001 22邮储银行永续债01 2,300,000 233,056,882.74 2.43
4 2128045 21中国银行永续债02 2,200,000 218,137,208.77 2.28
5 220008 22附息国债08 2,000,000 205,582,857.14 2.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 5,000,000 512,611,141.30 3.16
2 220206 22国开06 4,390,000 441,751,627.95 2.72
3 210215 21国开15 3,300,000 332,685,747.95 2.05
4 2128045 21中国银行永续债02 3,000,000 315,453,879.45 1.94
5 2128047 21招商银行永续债 3,000,000 315,570,378.08 1.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 11,000,000 1,114,489,510.87 10.46
2 200215 20国开15 7,500,000 801,035,958.90 7.52
3 210210 21国开10 7,500,000 768,256,643.84 7.21
4 200016 20附息国债16 3,500,000 361,942,323.37 3.40
5 2128047 21招商银行永续债 3,000,000 308,028,180.82 2.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 11,000,000 1,124,450,994.48 11.09
2 210210 21国开10 9,500,000 995,828,520.55 9.82
3 200215 20国开15 7,500,000 792,242,465.75 7.81
4 200016 20附息国债16 3,500,000 365,159,930.94 3.60
5 2128045 21中国银行永续债02 3,000,000 303,633,912.33 2.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 5,000,000 508,300,000.00 4.43
2 200016 20附息国债16 3,500,000 361,900,000.00 3.15
3 200215 20国开15 2,500,000 260,450,000.00 2.27
4 2128047 21招商银行永续债 2,000,000 201,620,000.00 1.76
5 210211 21国开11 1,600,000 159,856,000.00 1.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 5,000,000 515,250,000.00 5.31
2 210205 21国开05 5,000,000 514,700,000.00 5.31
3 210009 21附息国债09 4,000,000 404,960,000.00 4.18
4 200016 20附息国债16 3,500,000 359,800,000.00 3.71
5 210211 21国开11 1,500,000 149,640,000.00 1.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 4,000,000 405,560,000.00 6.77
2 210205 21国开05 4,000,000 405,000,000.00 6.76
3 200016 20附息国债16 2,900,000 293,944,000.00 4.91
4 200216 20国开16 1,200,000 120,204,000.00 2.01
5 210206 21国开06 1,100,000 110,011,000.00 1.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 2,300,000 231,587,000.00 4.47
2 200215 20国开15 2,300,000 231,472,000.00 4.46
3 200211 20国开11 1,300,000 129,870,000.00 2.50
4 200216 20国开16 1,100,000 110,143,000.00 2.12
5 102000207 20南平武夷MTN001 1,000,000 98,420,000.00 1.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 2,200,000 204,996,000.00 4.18
2 200016 20附息国债16 2,000,000 202,140,000.00 4.12
3 102000207 20南平武夷MTN001 1,000,000 98,380,000.00 2.00
4 102000221 20北汽新能MTN001 1,000,000 97,770,000.00 1.99
5 102000269 20克拉玛依MTN001 1,000,000 96,050,000.00 1.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 2,200,000 201,916,000.00 4.28
2 102000206 20六安城投MTN001 1,000,000 99,620,000.00 2.11
3 102000207 20南平武夷MTN001 1,000,000 98,730,000.00 2.09
4 102000221 20北汽新能MTN001 1,000,000 98,420,000.00 2.08
5 102000269 20克拉玛依MTN001 1,000,000 97,430,000.00 2.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 3,600,000 349,128,000.00 6.07
2 190205 19国开05 2,100,000 211,743,000.00 3.68
3 190210 19国开10 1,800,000 183,942,000.00 3.20
4 190406 19农发06 1,700,000 174,420,000.00 3.03
5 190310 19进出10 1,200,000 124,164,000.00 2.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190010 19附息国债10 3,000,000 333,960,000.00 6.16
2 190205 19国开05 2,500,000 256,400,000.00 4.73
3 102000319 20南通国投MTN001 1,200,000 120,132,000.00 2.22
4 102000206 20六安城投MTN001 1,000,000 100,530,000.00 1.85
5 102000401 20江宁经开MTN001 1,000,000 100,570,000.00 1.85

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