博时宏观回报债券型证券投资基金C类(050116)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,085,425.83 |
| 本期利润 | -2,097,670.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0845 |
| 期末基金资产净值 | 26,407,711.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.1500 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,764,109.76 | 13,402,767.13 | -5,544,627.61 |
| 利润 | 193,924.99 | 19,513,371.50 | -6,065,114.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0050 | 0.3855 | -0.0860 |
| 加权平均净值利润率 | 0.410% | 38.090% | -8.190% |
| 基金份额净值增长率 | -1.890% | 43.930% | -15.400% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 4,139,628.55 | 6,101,143.14 | -5,025,513.59 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1530 | 0.1390 | -0.1102 |
| 基金资产净值 | 33,246,878.95 | 56,206,900.04 | 40,577,476.49 |
| 基金份额净值 | 1.2290% | 1.2810% | 0.8900% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.470% | 29.930% | -9.730% |
