博时宏观回报债券型证券投资基金C类(050116)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3641

 累计净值：1.5141 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王申 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.957亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-07-27

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,400,336.18 13.41
2 固定收益类投资 1,639,255,682.32 83.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,100,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 17,512,523.98 0.89
6 其他资产 36,249,897.09 36,249,897.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,081,488.04 16.77
2 固定收益类投资 1,327,124,571.96 80.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,198,530.57 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 13,081,500.52 0.79
6 其他资产 30,938,421.00 30,938,421.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,526,185.58 17.37
2 固定收益类投资 1,407,116,950.27 80.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,690,256.90 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 6,980,328.52 0.40
6 其他资产 6,640,803.39 6,640,803.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,769,300.15 8.13
2 固定收益类投资 1,553,678,330.97 91.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,289,887.04 0.78
6 其他资产 296,836.56 296,836.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,173,956.38 8.68
2 固定收益类投资 1,286,557,330.94 84.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -64,159.03 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,200,689.21 1.66
6 其他资产 78,198,341.50 78,198,341.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,623,333.38 11.97
2 固定收益类投资 1,607,632,188.87 83.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,900,000.00 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 20,120,051.13 1.05
6 其他资产 35,327,854.58 35,327,854.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,675,692.34 7.67
2 固定收益类投资 1,552,843,291.52 82.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,500,000.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 109,328,732.80 5.84
6 其他资产 38,983,359.80 38,983,359.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,344,464.36 5.64
2 固定收益类投资 1,576,587,955.73 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 223,000,000.00 11.39
5 银行存款和结算备付金合计 15,033,544.66 0.77
6 其他资产 32,771,636.94 32,771,636.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,527,685.88 16.58
2 固定收益类投资 1,827,928,036.02 75.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,332,065.04 4.86
6 其他资产 83,776,957.95 83,776,957.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 767,296,991.93 13.01
2 固定收益类投资 4,997,896,923.60 84.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,526,622.66 1.11
6 其他资产 65,586,995.24 65,586,995.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 870,169,891.07 12.40
2 固定收益类投资 5,820,120,269.07 82.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,946,287.57 2.92
6 其他资产 123,167,319.22 123,167,319.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,021,457,750.98 12.49
2 固定收益类投资 6,843,623,562.94 83.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,842,065.10 2.05
6 其他资产 145,660,685.97 145,660,685.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,013,857,583.38 10.20
2 固定收益类投资 8,769,829,601.38 88.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,434,137.24 0.56
6 其他资产 104,939,060.09 104,939,060.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 998,122,519.94 14.12
2 固定收益类投资 5,612,119,186.11 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 266,428,657.16 3.77
6 其他资产 90,502,217.07 90,502,217.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,969,335.36 5.82
2 固定收益类投资 4,755,550,991.30 79.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 6.69
5 银行存款和结算备付金合计 80,175,263.09 1.34
6 其他资产 393,312,014.68 393,312,014.68

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