长盛电子信息产业混合型证券投资基金A类(080012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2880

累计净值:2.5048 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨秋鹏 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.942亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-27

业绩比较基准: 80%*中证信息技术指数收益率+20%*中证综合债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -82,256,497.42
本期利润 -134,168,497.37
加权平均基金份额本期利润 -0.0869
期末基金资产净值 4,248,393,838.81
期末基金份额净值 2.5050

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,025,470,375.33 625,786,283.84 138,008,315.38
利润 1,888,503,344.48 863,454,773.28 172,861,765.45
加权平均基金份额本期利润 1.6933 0.4049 0.5443
加权平均净值利润率 83.770% 29.860% 43.050%
基金份额净值增长率 88.270% 36.100% 74.260%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,795,999,548.91 320,179,578.87 7,755,009.83
可供分配基金份额利润 1.7134 0.1594 0.0073
基金资产净值 2,844,179,884.49 2,893,635,110.56 1,244,378,963.55
基金份额净值 2.7130% 1.4410% 1.1730%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 318.830% 122.460% 63.450%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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