长盛电子信息产业混合型证券投资基金A类(080012)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2880

 累计净值：2.5048 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨秋鹏 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.942亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-03-27

业绩比较基准： 80%*中证信息技术指数收益率+20%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 734,350,385.86 90.98
2 固定收益类投资 1,743,241.94 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,538,506.67 8.74
6 其他资产 501,731.53 501,731.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 863,351,270.11 89.20
2 固定收益类投资 1,870,530.78 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,030,329.77 7.86
6 其他资产 26,654,054.86 26,654,054.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,740,573.82 92.86
2 固定收益类投资 1,834,721.76 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,741,911.84 6.68
6 其他资产 1,326,593.83 1,326,593.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,463,353.99 76.54
2 固定收益类投资 1,795,761.39 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,502,989.02 23.03
6 其他资产 351,176.74 351,176.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 478,578,259.46 83.78
2 固定收益类投资 1,698,059.12 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,740,269.63 15.18
6 其他资产 4,228,117.19 4,228,117.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 596,135,633.06 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,610,595.86 5.93
6 其他资产 819,614.50 819,614.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 560,408,086.86 87.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,694,536.08 11.91
6 其他资产 6,750,851.15 6,750,851.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,087,523.15 87.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,638,232.53 9.37
6 其他资产 23,899,796.98 23,899,796.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 808,313,178.82 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,046,930.18 6.05
6 其他资产 15,560,801.62 15,560,801.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 989,047,372.68 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,782,519.57 8.21
6 其他资产 3,368,949.46 3,368,949.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 732,010,955.22 76.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,241,858.32 23.02
6 其他资产 4,428,111.84 4,428,111.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,196,597,601.63 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,874,798.68 6.49
6 其他资产 26,492,969.07 26,492,969.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,362,171,452.44 88.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,661,667.70 9.02
6 其他资产 35,943,719.09 35,943,719.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,493,705,878.66 91.08
2 固定收益类投资 3,248,200.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,448,279.12 8.32
6 其他资产 6,533,631.40 6,533,631.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,185,413,089.65 85.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,391,216.27 11.90
6 其他资产 31,892,587.12 31,892,587.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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