大成货币市场证券投资基金B类(091005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 190,279,389.86 |
| 本期利润 | 190,279,389.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 15,951,993,613.92 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 447,416,024.78 | 332,238,050.24 | 162,926,285.28 |
| 利润 | 447,416,024.78 | 332,238,050.24 | 162,926,285.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.4502 | ||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 59,463,243,502.53 | 5,243,406,375.64 | 13,461,746,623.67 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.152% | % | % |
