富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金A类(100039)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -24,286,047.11 |
| 本期利润 | -61,288,026.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3731 |
| 期末基金资产净值 | 230,250,435.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.3920 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 426,370,075.94 | 61,999,823.17 | 13,911,893.98 |
| 利润 | 428,864,320.92 | 89,418,149.14 | 11,351,429.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1873 | 0.3254 | 0.0493 |
| 加权平均净值利润率 | 75.300% | 31.550% | 5.690% |
| 基金份额净值增长率 | 54.040% | 34.090% | 5.540% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 125,365,803.11 | 91,428,569.03 | -25,634,162.25 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7683 | 0.1757 | -0.1226 |
| 基金资产净值 | 288,533,770.14 | 611,810,428.52 | 183,516,816.01 |
| 基金份额净值 | 1.7680% | 1.1760% | 0.8770% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.570% | 19.820% | -10.650% |
