富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金A类(100039)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.3900

 累计净值：3.4400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹晋 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-05-12

业绩比较基准： 沪深３００指数收益率×８０％＋中债综合指数收益率×２０％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 559,833,818.94 69.50
2 固定收益类投资 807,090.21 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,646,297.57 27.76
6 其他资产 21,226,797.11 21,226,797.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 829,766,115.85 78.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,866,685.56 21.51
6 其他资产 1,619,910.43 1,619,910.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,747,552.91 79.60
2 固定收益类投资 367,057.92 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,251,867.05 18.07
6 其他资产 10,994,179.00 10,994,179.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,563,664.71 80.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,486,401.59 16.00
6 其他资产 11,030,812.55 11,030,812.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,926,498.31 74.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,737,741.34 23.11
6 其他资产 8,632,123.16 8,632,123.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 383,964,933.37 87.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,928,088.84 8.40
6 其他资产 18,950,509.32 18,950,509.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 348,694,614.30 80.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,937,589.96 19.18
6 其他资产 763,552.13 763,552.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 615,804,548.96 90.05
2 固定收益类投资 998,199.60 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,998,739.58 7.60
6 其他资产 15,074,903.84 15,074,903.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,862,611.59 72.84
2 固定收益类投资 998,798.40 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,700,000.00 8.89
5 银行存款和结算备付金合计 131,231,378.90 18.04
6 其他资产 610,674.97 610,674.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 808,754,414.47 92.11
2 固定收益类投资 198,200.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,576,728.35 7.81
6 其他资产 497,800.43 497,800.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,110,817.03 82.79
2 固定收益类投资 24,976,500.00 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,766,165.76 11.83
6 其他资产 3,569,134.04 3,569,134.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,141,257.90 78.21
2 固定收益类投资 25,104,000.00 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,732,226.42 17.13
6 其他资产 944,445.85 944,445.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,871,713.87 82.30
2 固定收益类投资 24,766,500.00 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,436,751.26 12.55
6 其他资产 463,146.29 463,146.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,097,974.81 83.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,678,645.69 16.12
6 其他资产 1,151,767.67 1,151,767.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,406,266.93 70.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,600,000.00 14.69
5 银行存款和结算备付金合计 35,751,875.08 14.35
6 其他资产 2,322,234.70 2,322,234.70

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