易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110026)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,405,484.17 |
| 本期利润 | -152,225,590.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3728 |
| 期末基金资产净值 | 1,049,315,202.13 |
| 期末基金份额净值 | 2.2339 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 181,030,963.70 | 104,552,085.20 | 73,935,823.40 |
| 利润 | 228,573,230.93 | 63,164,022.60 | 164,482,335.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7625 | 0.1301 | 0.5441 |
| 加权平均净值利润率 | 29.150% | 7.690% | 39.490% |
| 基金份额净值增长率 | 51.620% | 10.980% | 71.420% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 438,719,717.14 | 129,659,070.27 | 83,819,713.01 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.1615 | 0.4309 | 0.1863 |
| 基金资产净值 | 1,000,152,511.28 | 525,487,767.00 | 708,037,798.51 |
| 基金份额净值 | 2.6478% | 1.7463% | 1.5735% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.780% | 74.630% | 57.350% |
