国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利B(150067)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,305,228.18 |
| 本期利润 | 5,476,843.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188 |
| 期末基金资产净值 | 347,865,915.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.0470 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 30,841,682.88 | 46,035,711.90 | 42,534,465.57 |
| 利润 | 30,537,314.57 | 63,566,359.11 | 26,875,721.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0969 | 0.1226 | 0.0395 |
| 加权平均净值利润率 | 9.070% | 11.200% | 3.700% |
| 基金份额净值增长率 | 9.800% | 12.470% | 2.940% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 78,039,497.63 | 57,939,731.61 | 49,317,251.98 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2685 | 0.2154 | 0.1011 |
| 基金资产净值 | 303,354,138.87 | 314,234,936.50 | 521,845,983.11 |
| 基金份额净值 | 1.0440% | 1.1680% | 1.0700% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.410% | 24.230% | 10.460% |
