十大重仓股
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
106,000 |
10,606,360.00 |
6.74 |
2 |
1880025 |
18铁道05 |
100,000 |
10,579,000.00 |
6.73 |
3 |
155134 |
19金隅02 |
100,000 |
10,062,000.00 |
6.40 |
4 |
136142 |
16中铁01 |
100,000 |
10,042,000.00 |
6.39 |
5 |
110046 |
圆通转债 |
75,290 |
9,707,139.70 |
6.17 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
106,000 |
10,598,940.00 |
6.60 |
2 |
1880025 |
18铁道05 |
100,000 |
10,551,000.00 |
6.57 |
3 |
101658064 |
16龙翔投资MTN001 |
100,000 |
10,053,000.00 |
6.26 |
4 |
136142 |
16中铁01 |
100,000 |
10,026,000.00 |
6.24 |
5 |
155134 |
19金隅02 |
100,000 |
9,969,000.00 |
6.21 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143662 |
18国电02 |
170,000 |
17,392,700.00 |
9.38 |
2 |
019611 |
19国债01 |
106,000 |
10,591,520.00 |
5.71 |
3 |
1880025 |
18铁道05 |
100,000 |
10,470,000.00 |
5.65 |
4 |
122210 |
12中油02 |
100,000 |
10,360,000.00 |
5.59 |
5 |
136148 |
16宏桥01 |
100,000 |
10,287,000.00 |
5.55 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143662 |
18国电02 |
170,000 |
17,445,400.00 |
7.13 |
2 |
019611 |
19国债01 |
130,000 |
12,994,800.00 |
5.31 |
3 |
1880025 |
18铁道05 |
100,000 |
10,455,000.00 |
4.28 |
4 |
136148 |
16宏桥01 |
100,000 |
10,381,000.00 |
4.25 |
5 |
122210 |
12中油02 |
100,000 |
10,348,000.00 |
4.23 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
200,000 |
20,642,000.00 |
10.25 |
2 |
143662 |
18国电02 |
170,000 |
17,333,200.00 |
8.61 |
3 |
1880025 |
18铁道05 |
100,000 |
10,519,000.00 |
5.22 |
4 |
122210 |
12中油02 |
100,000 |
10,323,000.00 |
5.13 |
5 |
018005 |
国开1701 |
102,000 |
10,244,880.00 |
5.09 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
400,000 |
39,652,000.00 |
18.11 |
2 |
143662 |
18国电02 |
200,000 |
20,270,000.00 |
9.26 |
3 |
1880025 |
18铁道05 |
100,000 |
10,336,000.00 |
4.72 |
4 |
122210 |
12中油02 |
100,000 |
10,183,000.00 |
4.65 |
5 |
1880104 |
18铁道11 |
100,000 |
10,125,000.00 |
4.62 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
400,000 |
39,768,000.00 |
16.14 |
2 |
122444 |
15冠城债 |
149,990 |
14,961,502.50 |
6.07 |
3 |
1880025 |
18铁道05 |
100,000 |
10,291,000.00 |
4.18 |
4 |
011800482 |
18中建材SCP007 |
100,000 |
10,048,000.00 |
4.08 |
5 |
011800413 |
18国电集SCP002 |
100,000 |
10,031,000.00 |
4.07 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
400,000 |
38,596,000.00 |
16.67 |
2 |
180205 |
18国开05 |
150,000 |
15,271,500.00 |
6.60 |
3 |
122444 |
15冠城债 |
149,990 |
14,961,502.50 |
6.46 |
4 |
011771022 |
17京城建SCP002 |
100,000 |
10,068,000.00 |
4.35 |
5 |
112279 |
15渤租01 |
100,000 |
9,800,000.00 |
4.23 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
400,000 |
38,220,000.00 |
15.77 |
2 |
122849 |
11新余债 |
200,000 |
20,006,000.00 |
8.26 |
3 |
122821 |
11吉城建 |
150,000 |
15,013,500.00 |
6.20 |
4 |
122834 |
11牡国投 |
150,000 |
14,998,500.00 |
6.19 |
5 |
122444 |
15冠城债 |
149,990 |
14,871,508.50 |
6.14 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
400,000 |
40,172,000.00 |
14.68 |
2 |
122849 |
11新余债 |
200,000 |
20,074,000.00 |
7.33 |
3 |
122830 |
11沈国资 |
149,990 |
15,130,991.20 |
5.53 |
4 |
122821 |
11吉城建 |
150,000 |
15,117,000.00 |
5.52 |
5 |
122834 |
11牡国投 |
150,000 |
15,078,000.00 |
5.51 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
400,000 |
39,500,000.00 |
14.93 |
2 |
122849 |
11新余债 |
200,000 |
20,124,000.00 |
7.61 |
3 |
122830 |
11沈国资 |
149,990 |
15,384,474.30 |
5.82 |
4 |
122821 |
11吉城建 |
150,000 |
15,180,000.00 |
5.74 |
5 |
122834 |
11牡国投 |
150,000 |
15,138,000.00 |
5.72 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160213 |
16国开13 |
500,000 |
46,100,000.00 |
16.21 |
2 |
122849 |
11新余债 |
200,000 |
20,238,000.00 |
7.12 |
3 |
122830 |
11沈国资 |
149,990 |
15,328,978.00 |
5.39 |
4 |
122821 |
11吉城建 |
150,000 |
15,289,500.00 |
5.38 |
5 |
122834 |
11牡国投 |
150,000 |
15,247,500.00 |
5.36 |