泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金A(150094)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,255,289.89 |
| 本期利润 | -10,329,939.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1636 |
| 期末基金资产净值 | 79,260,484.54 |
| 期末基金份额净值 | 0.7430 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 21,847,794.34 | 4,093,879.06 | 6,123,369.24 |
| 利润 | 12,485,754.21 | 10,577,015.00 | 3,200,852.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2407 | 0.3708 | 0.0880 |
| 加权平均净值利润率 | 22.030% | 31.800% | 7.940% |
| 基金份额净值增长率 | 24.930% | 34.870% | 3.970% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 26,069,620.55 | 7,585,651.90 | 4,346,115.80 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4262 | 0.3071 | 0.1371 |
| 基金资产净值 | 57,171,748.61 | 37,542,830.91 | 35,727,318.18 |
| 基金份额净值 | 0.9350% | 1.5200% | 1.1270% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.900% | 52.000% | 12.700% |
