泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金A(150094)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0440

累计净值:1.4640 净值更新日期:2020-11-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-07

业绩比较基准: 95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,483,225.02 54.48
J 金融业 3,810,362.09 8.15
F 批发和零售业 3,262,976.39 6.98
B 采矿业 2,457,440.23 5.25
K 房地产业 2,364,738.38 5.06
G 交通运输、仓储和邮政业 1,620,272.87 3.46
E 建筑业 1,171,189.00 2.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,072,938.83 2.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 903,063.78 1.93
L 租赁和商务服务业 598,171.83 1.28
R 文化、体育和娱乐业 564,334.50 1.21
A 农、林、牧、渔业 310,497.44 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 243,960.11 0.52
H 住宿和餐饮业 117,404.00 0.25
Q 卫生和社会工作 106,023.94 0.23
M 科学研究和技术服务业 102,985.00 0.22
S 综合 47,886.00 0.10
P 教育 17,956.80 0.04
  合计 44,255,426.21 94.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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