德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金A类(150133)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,529,287.64 |
| 本期利润 | 1,021,294.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值 | 234,137,156.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.0770 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 7,518,160.38 | -494,145.88 | |
| 利润 | 8,527,630.01 | 10,957,256.65 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0650 | 0.1123 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.130% | 10.930% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.520% | 10.120% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 11,222,456.89 | 1,826,828.62 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1016 | 0.0380 | |
| 基金资产净值 | 117,308,348.19 | 52,317,792.27 | |
| 基金份额净值 | 1.0620% | 1.0880% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.990% | 8.800% | % |
