德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金A类(150133)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0740

 累计净值：1.1580 净值更新日期：2017-04-20 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.045亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-04-25

业绩比较基准： 中证1-7年中高收益企债指数×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
225 19948.610 497176.000 11.0800 88.9200 88.9200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
225 19948.610 497176.000 11.0800 88.9200 88.9200
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
230 20012.590 547176.000 11.8900 88.1100 88.1100
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
249 25481.020 1645485.000 25.9300 74.0700 74.0700
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
290 49152.200 11150624.000 78.2300 21.7700 21.7700
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
543 74373.290 33429330.000 82.7800 17.2200 17.2200
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
124 36336.410 1823232.000 40.4600 59.5400 59.5400
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57 36869.560 1096255.000 52.1600 47.8400 47.8400

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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