信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类(150148)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,256,361.74 |
| 本期利润 | -48,083,441.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1562 |
| 期末基金资产净值 | 228,852,939.16 |
| 期末基金份额净值 | 0.7390 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 365,437,592.98 | -674,424.19 | |
| 利润 | 417,690,644.25 | -40,481,655.31 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6252 | -0.1762 | |
| 加权平均净值利润率 | 59.310% | -17.160% | % |
| 基金份额净值增长率 | 32.420% | 8.030% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 86,802,122.66 | 43,348,408.93 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2749 | 0.0379 | |
| 基金资产净值 | 281,652,189.88 | 1,202,406,156.05 | |
| 基金份额净值 | 0.8920% | 1.0510% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.520% | 9.140% | % |
