(150148) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0020	累计净值：1.3790	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.407亿份(2021-03-26 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2013-08-16
业绩比较基准： 95％×中证800制药与生物科技指数收益率+5％×金融同业存款利率。

单位净值：

1.0020

累计净值：1.3790

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.407亿份(2021-03-26 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-08-16

业绩比较基准： 95％×中证800制药与生物科技指数收益率+5％×金融同业存款利率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	312,688,592.52	93.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,588,609.10	6.43
6	其他资产	1,302,987.79	1,302,987.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	336,869,391.28	93.52
2	固定收益类投资	102,161.90	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,367,833.13	5.65
6	其他资产	2,886,091.65	2,886,091.65

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	182,243,546.83	91.99
2	固定收益类投资	94,415.80	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,121,726.36	7.13
6	其他资产	1,651,910.43	1,651,910.43

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,827,165.14	94.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,825,878.84	5.66
6	其他资产	272,416.19	272,416.19

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,007,018.37	94.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,006,507.75	5.78
6	其他资产	182,215.23	182,215.23

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,249,030.44	94.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,375,034.37	5.58
6	其他资产	272,707.53	272,707.53

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	155,023,477.09	94.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,586,053.24	5.82
6	其他资产	115,889.86	115,889.86

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,247,912.51	94.08
2	固定收益类投资	21,000.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,683,316.03	5.45
6	其他资产	810,713.18	810,713.18

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,787,335.60	92.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,068,275.25	7.69
6	其他资产	151,885.80	151,885.80

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,761,612.67	87.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,451,303.90	12.45
6	其他资产	188,913.56	188,913.56

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,277,216.47	92.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,920,826.67	6.84
6	其他资产	340,538.18	340,538.18

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	193,868,491.84	92.91
2	固定收益类投资	349,200.00	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,943,831.49	6.68
6	其他资产	494,468.06	494,468.06

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	234,000,994.68	94.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,898,093.58	5.60
6	其他资产	312,864.20	312,864.20

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	191,641,387.33	94.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,580,953.66	5.69
6	其他资产	318,839.06	318,839.06

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	191,600,618.40	93.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,114,269.25	5.94
6	其他资产	270,202.91	270,202.91

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,066,457.83	93.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,679,115.40	6.04
6	其他资产	615,032.98	615,032.98