博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(159908)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -418,116.43 |
| 本期利润 | -5,635,944.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1647 |
| 期末基金资产净值 | 38,782,449.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.1330 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 70,899,518.81 | 2,191,240.42 | -42,145,859.94 |
| 利润 | 34,689,369.24 | 47,861,792.57 | -5,495,928.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6037 | 0.2994 | -0.0247 |
| 加权平均净值利润率 | 49.290% | 41.580% | -3.480% |
| 基金份额净值增长率 | 24.670% | 50.090% | -3.340% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 10,189,364.24 | -29,903,417.42 | -56,012,999.30 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2977 | -0.2595 | -0.3065 |
| 基金资产净值 | 44,418,393.24 | 119,947,035.89 | 126,716,029.70 |
| 基金份额净值 | 1.2977% | 1.0409% | 0.6935% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.770% | 4.090% | -30.650% |
