博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(159908)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7454

 累计净值：1.7454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：尹浩 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2011-06-10

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,678,492,691.57 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,184,052.06 0.90
6 其他资产 21,050.50 21,050.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,696,937,370.27 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,017,072.21 0.76
6 其他资产 31,270.09 31,270.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,415,276,460.02 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,247,732.75 0.86
6 其他资产 10,400.10 10,400.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,091,168,661.04 99.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,893,337.53 0.90
6 其他资产 154,670.04 154,670.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 962,646,697.87 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,639,926.48 0.79
6 其他资产 628,714.93 628,714.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 797,331,231.61 99.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,801,560.52 0.72
6 其他资产 30,874.99 30,874.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 660,938,082.91 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,909,000.40 1.18
6 其他资产 1,068,079.17 1,068,079.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,806,385.18 98.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,008,924.26 1.51
6 其他资产 24,493.79 24,493.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,397,346.87 98.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,825,379.71 1.87
6 其他资产 8,305.92 8,305.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,072,329.08 98.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,871,284.87 1.23
6 其他资产 180,538.20 180,538.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,342,640.39 98.70
2 固定收益类投资 900,300.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,892,340.26 0.79
6 其他资产 982,096.61 982,096.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,810,024.12 99.03
2 固定收益类投资 56,100.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,073,276.73 0.88
6 其他资产 262,597.55 262,597.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,676,316.59 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,796,679.20 0.89
6 其他资产 40,366.53 40,366.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,358,274.65 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,022,792.64 1.56
6 其他资产 152,363.49 152,363.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,325,184.51 97.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,745,468.50 2.00
6 其他资产 305,484.26 305,484.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034