深证300交易型开放式指数证券投资基金(159912)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,823,464.92 |
| 本期利润 | -13,973,388.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2496 |
| 期末基金资产净值 | 74,547,837.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.2954 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 44,082,573.02 | 10,664,233.87 | -1,689,561.19 |
| 利润 | 25,696,341.13 | 21,733,151.58 | 11,749,220.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4074 | 0.2206 | 0.0618 |
| 加权平均净值利润率 | 26.560% | 23.980% | 6.880% |
| 基金份额净值增长率 | 32.550% | 30.290% | 4.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 30,982,548.99 | 2,263,135.26 | -14,287,484.67 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5538 | 0.0322 | -0.1004 |
| 基金资产净值 | 86,931,539.99 | 82,464,355.50 | 128,073,189.42 |
| 基金份额净值 | 1.5538% | 1.1722% | 0.8997% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.380% | 17.220% | -10.030% |
