深证300交易型开放式指数证券投资基金(159912)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3005

 累计净值：1.3005 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：晏阳 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.634亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-09-16

业绩比较基准： 深证300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,155,426.73 99.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,785.07 0.43
6 其他资产 362.60 362.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,501,298.55 99.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 460,347.34 0.53
6 其他资产 325.79 325.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,441,682.00 99.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,336.55 0.54
6 其他资产 295.20 295.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,315,800.48 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 927,621.21 1.06
6 其他资产 277.29 277.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,627,935.63 99.05
2 固定收益类投资 28,201.27 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 708,508.38 0.92
6 其他资产 246.70 246.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,006,578.46 99.24
2 固定收益类投资 4,200.79 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 700,360.42 0.76
6 其他资产 688.05 688.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,895,010.12 99.29
2 固定收益类投资 24,402.17 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 566,370.35 0.68
6 其他资产 696.24 696.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,108,682.31 98.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,124,527.46 1.17
6 其他资产 102,019.46 102,019.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,837,545.00 98.95
2 固定收益类投资 5,400.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,972.81 1.04
6 其他资产 783.62 783.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,761,478.00 99.57
2 固定收益类投资 25,965.43 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,780.25 0.38
6 其他资产 24,778.64 24,778.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,044,046.68 99.29
2 固定收益类投资 108,257.19 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 644,452.52 0.59
6 其他资产 22,266.40 22,266.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,187,110.86 99.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,437.28 0.48
6 其他资产 3,573.23 3,573.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,443,268.45 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,252,370.94 1.12
6 其他资产 1,013.35 1,013.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,827,596.91 99.26
2 固定收益类投资 51,400.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 728,492.74 0.69
6 其他资产 1,252.25 1,252.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,081,335.34 98.63
2 固定收益类投资 167,751.61 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,371,907.27 1.22
6 其他资产 1,012.72 1,012.72

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