中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(159917)
财务指标
| 项目 | 2015-07-01至2015-08-26(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,335,652.09 |
| 本期利润 | -1,568,161.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1155 |
| 期末基金资产净值 | 9,586,533.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.8680 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,950,239.14 | 4,175,015.20 | |
| 利润 | 950,469.74 | 10,266,722.16 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268 | 0.1673 | |
| 加权平均净值利润率 | 2.560% | 15.810% | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.100% | 11.320% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 2,797,601.71 | 3,462,981.69 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1159 | 0.0719 | |
| 基金资产净值 | 26,930,525.71 | 51,595,905.69 | |
| 基金份额净值 | 1.1160% | 1.0720% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.600% | 7.200% | % |
