中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(159917)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8680

 累计净值：1.8680 净值更新日期：2015-08-26 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.051亿份(2016-03-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-03-15

业绩比较基准： 中小板300成长指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002183 怡 亚 通 23,247 1,700,518.05 7.70
2 002353 杰瑞股份 15,796 700,552.60 3.17
3 002223 鱼跃医疗 8,542 574,022.40 2.60
4 002375 亚厦股份 19,499 569,565.79 2.58
5 002415 海康威视 10,873 487,110.40 2.21
6 002310 东方园林 12,176 466,340.80 2.11
7 002303 美盈森 9,700 462,690.00 2.10
8 002325 洪涛股份 13,240 412,426.00 1.87
9 002308 威创股份 11,350 351,850.00 1.59
10 002065 东华软件 10,800 310,500.00 1.41
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 67,773 2,080,631.10 3.61
2 002065 东华软件 62,000 1,915,800.00 3.33
3 002183 怡 亚 通 55,285 1,742,583.20 3.02
4 002230 科大讯飞 29,830 1,551,160.00 2.69
5 002450 康得新 40,072 1,528,746.80 2.65
6 002081 金 螳 螂 41,521 1,460,293.57 2.53
7 002241 歌尔声学 36,480 1,214,784.00 2.11
8 002385 大北农 47,600 1,151,920.00 2.00
9 002236 大华股份 27,478 1,004,320.90 1.74
10 002008 大族激光 45,354 941,095.50 1.63
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 51,173 1,144,740.01 4.25
2 002065 东华软件 59,000 1,056,690.00 3.92
3 002450 康得新 29,672 859,597.84 3.19
4 002304 洋河股份 9,702 766,943.10 2.85
5 002241 歌尔声学 28,080 688,802.40 2.56
6 002230 科大讯飞 21,730 579,104.50 2.15
7 002081 金 螳 螂 33,153 556,970.40 2.07
8 002008 大族激光 32,754 523,081.38 1.94
9 002353 杰瑞股份 16,496 504,282.72 1.87
10 002236 大华股份 21,178 464,857.10 1.73
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 53,464 1,030,251.28 3.79
2 002252 上海莱士 18,600 814,866.00 3.00
3 002230 科大讯飞 24,750 774,675.00 2.85
4 002241 歌尔声学 27,696 763,024.80 2.81
5 002008 大族激光 36,467 712,929.85 2.62
6 002081 金 螳 螂 35,663 690,792.31 2.54
7 002304 洋河股份 10,707 675,932.91 2.49
8 002236 大华股份 22,788 628,265.16 2.31
9 002456 欧菲光 25,182 602,353.44 2.21
10 002353 杰瑞股份 15,096 588,442.08 2.16
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 94,914 1,607,843.16 3.91
2 002241 歌尔声学 51,146 1,363,552.36 3.32
3 002230 科大讯飞 46,800 1,244,880.00 3.03
4 002008 大族激光 63,517 1,101,384.78 2.68
5 002353 杰瑞股份 27,046 1,088,601.50 2.65
6 002065 东华软件 50,544 1,016,945.28 2.48
7 002236 大华股份 35,788 964,486.60 2.35
8 002456 欧菲光 43,182 925,390.26 2.25
9 002304 洋河股份 17,757 901,167.75 2.19
10 002081 金 螳 螂 62,863 890,140.08 2.17
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002065 东华软件 47,722 1,926,059.92 4.33
2 002415 海康威视 97,514 1,701,619.30 3.82
3 002022 科华生物 74,730 1,665,731.70 3.74
4 002241 歌尔声学 62,346 1,596,057.60 3.59
5 002353 杰瑞股份 21,964 1,322,232.80 2.97
6 002450 康得新 62,990 1,250,981.40 2.81
7 002236 大华股份 43,788 1,251,898.92 2.81
8 002230 科大讯飞 26,800 1,206,000.00 2.71
9 002400 省广股份 35,802 1,145,664.00 2.57
10 002008 大族激光 79,017 1,046,185.08 2.35
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 123,514 2,838,351.72 5.50
2 002241 歌尔声学 66,546 2,334,433.68 4.52
3 002236 大华股份 47,788 1,953,573.44 3.79
4 002353 杰瑞股份 23,464 1,862,337.68 3.61
5 002450 康得新 65,790 1,598,697.00 3.10
6 002230 科大讯飞 32,200 1,540,770.00 2.99
7 002038 双鹭药业 25,253 1,276,539.15 2.47
8 002081 金 螳 螂 52,942 1,163,665.16 2.26
9 002385 大北农 70,997 1,160,800.95 2.25
10 002142 宁波银行 117,460 1,084,155.80 2.10
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔声学 85,096 3,597,858.88 5.74
2 002415 海康威视 126,964 3,351,849.60 5.35
3 002236 大华股份 58,708 2,675,910.64 4.27
4 002353 杰瑞股份 32,018 2,243,821.44 3.58
5 002450 康得新 83,750 2,008,325.00 3.20
6 002038 双鹭药业 32,953 1,840,425.05 2.94
7 002570 贝因美 42,800 1,780,480.00 2.84
8 002081 金 螳 螂 67,642 1,482,712.64 2.37
9 002304 洋河股份 31,627 1,372,928.07 2.19
10 002142 宁波银行 148,400 1,314,824.00 2.10
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔声学 97,096 3,523,613.84 5.49
2 002450 康得新 96,550 2,701,469.00 4.21
3 002236 大华股份 67,508 2,580,830.84 4.02
4 002415 海康威视 73,032 2,580,950.88 4.02
5 002353 杰瑞股份 36,418 2,512,842.00 3.92
6 002038 双鹭药业 37,753 2,212,325.80 3.45
7 002081 金 螳 螂 77,242 2,199,079.74 3.43
8 002304 洋河股份 36,427 1,977,986.10 3.08
9 002142 宁波银行 170,800 1,446,676.00 2.25
10 002570 贝因美 49,200 1,375,140.00 2.14
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 583,163 3,714,748.31 5.86
2 002024 苏宁云商 583,163 3,714,748.31 5.86
3 002236 大华股份 35,854 2,491,853.00 3.93
4 002236 大华股份 35,854 2,491,853.00 3.93
5 002415 海康威视 59,932 2,309,779.28 3.64
6 002415 海康威视 59,932 2,309,779.28 3.64
7 002304 洋河股份 36,609 2,283,303.33 3.60
8 002304 洋河股份 36,609 2,283,303.33 3.60
9 002038 双鹭药业 30,000 1,875,000.00 2.96
10 002038 双鹭药业 30,000 1,875,000.00 2.96
11 002353 杰瑞股份 23,862 1,862,429.10 2.94
12 002353 杰瑞股份 23,862 1,862,429.10 2.94
13 002142 宁波银行 176,200 1,865,958.00 2.94
14 002142 宁波银行 176,200 1,865,958.00 2.94
15 002241 歌尔声学 35,826 1,805,630.40 2.85
16 002241 歌尔声学 35,826 1,805,630.40 2.85
17 002450 康得新 54,300 1,737,600.00 2.74
18 002450 康得新 54,300 1,737,600.00 2.74
19 002081 金 螳 螂 49,200 1,707,240.00 2.69
20 002081 金 螳 螂 49,200 1,707,240.00 2.69
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电器 718,363 4,777,113.95 6.61
2 002304 洋河股份 44,309 4,137,131.33 5.72
3 002081 金 螳 螂 58,400 2,570,768.00 3.55
4 002415 海康威视 73,932 2,300,024.52 3.18
5 002142 宁波银行 215,400 2,296,164.00 3.17
6 002236 大华股份 44,254 2,051,172.90 2.84
7 002155 辰州矿业 88,500 1,777,080.00 2.46
8 002241 歌尔声学 44,226 1,667,320.20 2.31
9 002450 康得新 65,500 1,591,650.00 2.20
10 002038 双鹭药业 37,000 1,463,720.00 2.02
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 42,509 5,313,625.00 7.59
2 002024 苏宁电器 747,063 5,184,617.22 7.40
3 002415 海康威视 77,832 2,157,503.04 3.08
4 002155 辰州矿业 92,000 2,012,040.00 2.87
5 002142 宁波银行 212,400 1,922,220.00 2.75
6 002241 歌尔声学 49,526 1,846,824.54 2.64
7 002236 大华股份 42,454 1,740,614.00 2.49
8 002081 金 螳 螂 42,600 1,576,200.00 2.25
9 002385 大北农 63,700 1,359,358.00 1.94
10 002007 华兰生物 50,637 1,314,536.52 1.88
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电器 554,963 4,656,139.57 8.44
2 002304 洋河股份 31,592 4,250,703.60 7.71
3 002142 宁波银行 159,500 1,591,810.00 2.89
4 002415 海康威视 56,732 1,543,110.40 2.80
5 002241 歌尔声学 36,326 1,325,535.74 2.40
6 002155 辰州矿业 67,600 1,308,736.00 2.37
7 002081 金 螳 螂 30,600 1,162,800.00 2.11
8 002106 莱宝高科 52,200 1,047,654.00 1.90
9 002353 杰瑞股份 20,962 1,016,657.00 1.84
10 002007 华兰生物 40,837 1,003,773.46 1.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034