中证能源交易型开放式指数证券投资基金(159930)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,379,728.76 |
| 本期利润 | -1,261,674.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0928 |
| 期末基金资产净值 | 8,845,160.13 |
| 期末基金份额净值 | 0.7760 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 11,297,358.39 | -10,388,226.17 | |
| 利润 | 4,439,512.62 | 8,668,996.72 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1999 | 0.0738 | |
| 加权平均净值利润率 | 17.350% | 8.800% | % |
| 基金份额净值增长率 | -17.980% | 21.350% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | -1,493,984.52 | -6,058,530.74 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1115 | -0.1412 | |
| 基金资产净值 | 11,904,165.48 | 46,473,136.95 | |
| 基金份额净值 | 0.8885% | 1.0833% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.150% | 8.330% | % |
