中证能源交易型开放式指数证券投资基金(159930)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2425

 累计净值：1.2425 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-23

业绩比较基准： 中证能源指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,438,583.84 87.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,233,369.61 12.29
6 其他资产 2,098,621.29 2,098,621.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,508,514.45 97.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,502,887.17 1.23
6 其他资产 1,864,398.19 1,864,398.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,735,022.10 97.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,024,861.13 2.14
6 其他资产 508,401.29 508,401.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,411,486.81 76.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,706,105.75 23.53
6 其他资产 1,171,379.05 1,171,379.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,427,215.56 97.89
2 固定收益类投资 677,050.45 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,736,268.55 1.77
6 其他资产 787,353.41 787,353.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,473,749.66 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,830,520.61 7.30
6 其他资产 3,391,322.31 3,391,322.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,381,810.51 89.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,484,448.88 10.41
6 其他资产 317,980.59 317,980.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,274,509.78 96.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,168,527.03 3.10
6 其他资产 247,573.05 247,573.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,307,076.53 84.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,436,946.12 13.69
6 其他资产 5,556,007.15 5,556,007.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,993,095.13 96.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,973,842.55 3.56
6 其他资产 179,060.41 179,060.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,079,277.73 95.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,986,651.04 4.22
6 其他资产 847,706.89 847,706.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,485,573.46 94.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,982,489.11 5.29
6 其他资产 107,994.99 107,994.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,884,580.11 98.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,844,821.82 1.40
6 其他资产 1,154,852.60 1,154,852.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,901,407.72 97.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,502,648.16 2.47
6 其他资产 36,479.50 36,479.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,334,157.49 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 527,334.03 0.85
6 其他资产 21,338.19 21,338.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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