中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(159931)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -151,155.19 |
| 本期利润 | -4,674,534.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1119 |
| 期末基金资产净值 | 65,006,163.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.4252 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 73,769,643.97 | -8,805,771.47 | |
| 利润 | 1,201,172.19 | 106,106,707.80 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143 | 0.4747 | |
| 加权平均净值利润率 | 0.860% | 52.010% | % |
| 基金份额净值增长率 | -2.820% | 88.180% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 20,362,138.99 | -8,669,046.95 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6203 | -0.0502 | |
| 基金资产净值 | 53,190,649.99 | 287,948,641.51 | |
| 基金份额净值 | 1.6203% | 1.6673% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.030% | 66.730% | % |
