资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
60,055,911.06 |
99.34 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
392,649.24 |
0.65 |
6 |
其他资产 |
6,904.91 |
6,904.91 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
60,500,801.59 |
98.80 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
730,345.96 |
1.19 |
6 |
其他资产 |
6,402.74 |
6,402.74 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
60,760,280.46 |
99.14 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
519,367.30 |
0.85 |
6 |
其他资产 |
5,454.77 |
5,454.77 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
65,221,621.67 |
99.12 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
571,172.60 |
0.87 |
6 |
其他资产 |
4,893.99 |
4,893.99 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
58,545,597.24 |
98.26 |
2 |
固定收益类投资 |
76,005.33 |
0.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
956,982.56 |
1.61 |
6 |
其他资产 |
6,556.93 |
6,556.93 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
64,821,077.53 |
98.01 |
2 |
固定收益类投资 |
45,003.35 |
0.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,261,911.23 |
1.91 |
6 |
其他资产 |
9,017.95 |
9,017.95 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
70,887,079.60 |
98.67 |
2 |
固定收益类投资 |
83,008.62 |
0.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
862,692.50 |
1.20 |
6 |
其他资产 |
8,775.59 |
8,775.59 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
75,451,972.12 |
98.95 |
2 |
固定收益类投资 |
462,000.00 |
0.61 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
326,662.15 |
0.43 |
6 |
其他资产 |
8,164.53 |
8,164.53 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
72,031,477.41 |
98.67 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
964,057.04 |
1.32 |
6 |
其他资产 |
8,471.97 |
8,471.97 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
80,139,326.00 |
98.15 |
2 |
固定收益类投资 |
126,000.00 |
0.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
957,817.29 |
1.17 |
6 |
其他资产 |
426,918.95 |
426,918.95 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
91,430,330.75 |
99.16 |
2 |
固定收益类投资 |
112,000.00 |
0.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
515,803.19 |
0.56 |
6 |
其他资产 |
148,364.44 |
148,364.44 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
95,122,044.40 |
98.59 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
579,217.14 |
0.60 |
6 |
其他资产 |
776,471.76 |
776,471.76 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
99,331,618.88 |
97.07 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,279,805.22 |
2.23 |
6 |
其他资产 |
721,509.55 |
721,509.55 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
35,286,642.32 |
96.98 |
2 |
固定收益类投资 |
49,623.07 |
0.14 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
398,672.35 |
1.10 |
6 |
其他资产 |
651,675.90 |
651,675.90 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
34,584,612.83 |
98.92 |
2 |
固定收益类投资 |
54,112.32 |
0.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
316,823.12 |
0.91 |
6 |
其他资产 |
7,751.17 |
7,751.17 |