华安沪深300指数分级证券投资基金(160417)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,188,484.99 |
| 本期利润 | -3,788,288.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1888 |
| 期末基金资产净值 | 21,823,654.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.1300 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 34,643,488.43 | 8,466,803.81 | 3,102,506.95 |
| 利润 | 14,816,532.71 | 29,871,428.55 | -4,093,680.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3730 | 0.5919 | -0.0615 |
| 加权平均净值利润率 | 25.930% | 61.660% | -6.100% |
| 基金份额净值增长率 | 3.850% | 46.080% | -7.450% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 8,016,017.88 | 3,715,663.53 | -2,387,566.29 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4386 | 0.0509 | -0.0486 |
| 基金资产净值 | 24,948,415.91 | 98,223,057.74 | 46,839,897.59 |
| 基金份额净值 | 1.3650% | 1.3460% | 0.9540% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.270% | 41.820% | -2.920% |
