融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金A类(161618)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,861,096.30 |
| 本期利润 | 9,663,476.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值 | 1,174,415,754.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.1070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 17,605,415.01 | 16,501,375.67 | 42,823,811.92 |
| 利润 | 33,141,360.85 | 33,670,119.43 | 30,902,043.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1700 | 0.1377 | 0.0271 |
| 加权平均净值利润率 | 15.380% | 13.510% | 2.700% |
| 基金份额净值增长率 | 16.400% | 12.890% | -0.070% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 64,081,351.34 | 8,186,378.96 | -8,085,849.95 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0606 | 0.0525 | -0.0313 |
| 基金资产净值 | 1,193,971,033.50 | 164,211,949.22 | 250,091,949.41 |
| 基金份额净值 | 1.1290% | 1.0520% | 0.9690% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.970% | 13.380% | 0.430% |
