融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金A类(161618)

管理费： 0.600% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.2059

 累计净值：1.6902 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王超 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.380亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-11-06

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175741 21海通02 70,000 7,166,047.67 9.83
2 175765 21中证04 70,000 7,148,298.36 9.80
3 175916 21中财G2 70,000 7,140,840.00 9.79
4 175905 21中金G3 70,000 7,131,718.90 9.78
5 102101054 21江西交投MTN003 70,000 7,127,136.07 9.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180217 18国开17 180,000 18,616,216.44 25.39
2 102101728 21龙源电力MTN003 70,000 7,256,876.99 9.90
3 175741 21海通02 70,000 7,141,951.56 9.74
4 175765 21中证04 70,000 7,124,084.11 9.72
5 175916 21中财G2 70,000 7,115,220.00 9.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 62,000 6,395,080.88 9.22
2 2020016 20江苏银行永续债 50,000 5,232,000.00 7.54
3 1928016 19浦发银行永续债 48,000 5,058,074.56 7.29
4 1928036 19中信银行永续债 46,000 4,730,723.18 6.82
5 2028037 20光大银行永续债 35,000 3,681,149.45 5.31
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028006 20邮储银行永续债 50,000 5,155,866.85 9.73
2 2020016 20江苏银行永续债 50,000 5,148,020.55 9.71
3 2028014 20中国银行永续债01 50,000 5,089,660.27 9.60
4 1928016 19浦发银行永续债 48,000 4,996,968.59 9.43
5 132015 18中油EB 46,000 4,865,644.33 9.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 50,000 5,160,154.52 9.85
2 2028014 20中国银行永续债01 50,000 5,154,380.82 9.84
3 188166 21平证03 50,000 5,128,320.55 9.79
4 163711 20信投G4 50,000 5,089,234.25 9.72
5 163731 20光证G3 50,000 5,088,167.12 9.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 300,000 30,370,520.55 59.32
2 175122 20中金07 50,000 5,200,288.49 10.16
3 163711 20信投G4 50,000 5,194,942.47 10.15
4 163731 20光证G3 50,000 5,197,871.23 10.15
5 175175 20招证G5 50,000 5,198,231.78 10.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 100,000 10,179,394.52 19.78
2 132009 17中油EB 48,000 5,042,123.84 9.80
3 019536 16国债08 29,000 2,990,878.05 5.81
4 110059 浦发转债 20,000 2,110,991.78 4.10
5 101801047 18豫能化MTN002 50,000 750,000.00 1.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 100,000 10,090,000.00 16.82
2 019649 21国债01 90,000 9,001,800.00 15.00
3 019641 20国债11 70,000 7,017,500.00 11.70
4 042100383 21电网CP010 50,000 5,007,500.00 8.35
5 112857 19广发03 50,000 5,006,500.00 8.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 100,000 10,056,000.00 16.96
2 019536 16国债08 60,000 6,102,000.00 10.29
3 112857 19广发03 50,000 5,019,000.00 8.47
4 149325 20国信03 50,000 5,007,000.00 8.45
5 175583 20光证G6 50,000 5,005,000.00 8.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112857 19广发03 50,000 5,028,500.00 9.32
2 143789 18中车G1 50,000 5,014,000.00 9.29
3 149325 20国信03 50,000 5,013,000.00 9.29
4 012100376 21粤电发SCP001 50,000 5,011,000.00 9.29
5 175583 20光证G6 50,000 5,007,000.00 9.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143789 18中车G1 50,000 5,028,000.00 9.36
2 112857 19广发03 50,000 5,030,500.00 9.36
3 149325 20国信03 50,000 5,010,000.00 9.32
4 136739 16通用02 50,000 5,002,500.00 9.31
5 012100376 21粤电发SCP001 50,000 5,003,500.00 9.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 400,000 39,532,000.00 29.37
2 112667 18河钢Y1 100,000 10,061,000.00 7.47
3 2028054 20华夏银行 100,000 10,035,000.00 7.46
4 2028047 20交通银行02 100,000 10,032,000.00 7.45
5 200005 20附息国债05 100,000 9,613,000.00 7.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136951 18紫金Y1 100,000 10,137,000.00 7.14
2 112667 18河钢Y1 100,000 10,112,000.00 7.12
3 101801047 18豫能化MTN002 100,000 10,096,000.00 7.11
4 101901038 19陕延油MTN007 100,000 10,027,000.00 7.06
5 143338 17益佰01 100,000 9,997,000.00 7.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 200,000 20,952,000.00 14.64
2 101801047 18豫能化MTN002 100,000 10,260,000.00 7.17
3 101800255 18潞安MTN001 100,000 10,203,000.00 7.13
4 101754110 17云城投MTN001 100,000 10,032,000.00 7.01
5 143338 17益佰01 100,000 10,005,000.00 6.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 120,000 12,342,000.00 8.49
2 127812 18万盛02 100,000 10,512,000.00 7.24
3 101801047 18豫能化MTN002 100,000 10,338,000.00 7.12
4 101800255 18潞安MTN001 100,000 10,270,000.00 7.07
5 101754054 17滨建投MTN003 100,000 10,112,000.00 6.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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