融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金B类(161619)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,235,480.52 |
| 本期利润 | 1,360,592.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值 | 185,202,173.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.1020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 6,759,271.45 | 10,662,167.91 | 53,488,114.38 |
| 利润 | 12,341,244.45 | 21,256,076.00 | 41,026,112.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1633 | 0.1384 | 0.0260 |
| 加权平均净值利润率 | 14.850% | 13.600% | 2.580% |
| 基金份额净值增长率 | 15.910% | 12.580% | -0.470% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 9,437,607.53 | 3,697,543.47 | -5,206,846.17 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0565 | 0.0521 | -0.0320 |
| 基金资产净值 | 187,688,615.99 | 74,639,419.49 | 157,502,339.83 |
| 基金份额净值 | 1.1240% | 1.0520% | 0.9680% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.390% | 12.500% | -0.070% |
