融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金B类(161619)

管理费： 0.600% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.2021

 累计净值：1.6462 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王超 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.221亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-11-06

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,293,221.38 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,168,046.62 2.37
6 其他资产 2,886.04 2,886.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,904,180.49 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,716,649.27 2.48
6 其他资产 5,641.93 5,641.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,253,541.96 48.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,009,272.95 35.93
5 银行存款和结算备付金合计 7,959,124.87 10.99
6 其他资产 3,170,542.60 3,170,542.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,611,356.64 85.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,698,363.39 10.68
5 银行存款和结算备付金合计 2,024,916.75 3.80
6 其他资产 4,535.38 4,535.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,088,210.92 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,591,093.51 2.10
6 其他资产 2,751.50 2,751.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,546,229.31 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,422,852.60 1.92
6 其他资产 4,275.21 4,275.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,429,387.52 42.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,764,384.71 53.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,042,473.64 3.91
6 其他资产 2,292.79 2,292.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,542,387.98 75.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,123.50 16.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,730,605.35 7.33
6 其他资产 803,511.74 803,511.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,750,973.80 81.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 13.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,045,248.17 1.75
6 其他资产 1,853,421.56 1,853,421.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,708,509.74 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 764,223.25 1.08
6 其他资产 1,271,136.01 1,271,136.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,341,673.85 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 641,023.64 0.80
6 其他资产 1,990,465.18 1,990,465.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,988,489.34 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 949,049.59 0.70
6 其他资产 2,122,491.02 2,122,491.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 151,509,911.95 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,873,543.46 1.19
6 其他资产 4,501,127.18 4,501,127.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 187,749,506.97 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,550,701.87 1.31
6 其他资产 4,167,994.40 4,167,994.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 186,457,671.42 94.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,618,281.64 4.35
6 其他资产 3,191,291.37 3,191,291.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034