银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)C类(161822)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 196,946.49 |
| 本期利润 | 198,934.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值 | 16,405,406.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.1980 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 843,540.29 | 492,807.84 | 6,212,590.25 |
| 利润 | 2,251,002.41 | 1,561,198.96 | 5,221,275.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1951 | 0.0734 | 0.0366 |
| 加权平均净值利润率 | 17.400% | 7.070% | 3.620% |
| 基金份额净值增长率 | 11.180% | 7.580% | -1.300% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,330,424.43 | 140,813.55 | -157,623.45 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1006 | 0.0347 | -0.0115 |
| 基金资产净值 | 15,640,313.42 | 4,316,458.16 | 13,582,600.90 |
| 基金份额净值 | 1.1830% | 1.0640% | 0.9890% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.300% | 6.400% | -1.100% |
