金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额(162109)
财务指标
| 项目 | 2015-01-01至2015-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 38,360,571.70 |
| 本期利润 | 27,776,677.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274 |
| 期末基金资产净值 | 1,055,650,283.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.0400 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 68,218,590.56 | ||
| 利润 | 215,114,452.02 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1911 | ||
| 加权平均净值利润率 | 20.450% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 20.360% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | ||
| 可供分配利润 | -47,954,369.66 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.0473 | ||
| 基金资产净值 | 1,027,873,605.54 | ||
| 基金份额净值 | 1.0130% | % | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 8.070% | % | % |
