广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)A类(162703)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -302,807,309.10 |
| 本期利润 | -393,648,361.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3090 |
| 期末基金资产净值 | 1,918,157,068.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.1117 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,463,595,505.15 | 350,381,316.09 | 404,648,444.50 |
| 利润 | 1,854,014,149.17 | 744,490,155.04 | -41,842,421.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1933 | 0.2359 | -0.0102 |
| 加权平均净值利润率 | 44.520% | 13.420% | -0.550% |
| 基金份额净值增长率 | 22.360% | 15.340% | -1.140% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,106,291,667.37 | -891,022,000.56 | -1,667,243,792.00 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0277 | -0.3470 | -0.4754 |
| 基金资产净值 | 2,745,929,671.47 | 5,352,530,015.42 | 6,338,099,941.73 |
| 基金份额净值 | 2.5508% | 2.0846% | 1.8073% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 444.920% | 345.340% | 286.110% |
