广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)A类(162703)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3929

 累计净值：4.7640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘格菘 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：49.938亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2005-02-02

业绩比较基准： 天相小市值指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,695,229,014.95 87.45
2 固定收益类投资 69,823,267.58 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 888,789,571.36 11.61
6 其他资产 2,322,539.18 2,322,539.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,168,725,523.31 86.41
2 固定收益类投资 11,011,864.42 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,112,741,319.51 13.41
6 其他资产 3,752,719.29 3,752,719.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,388,962,456.63 89.80
2 固定收益类投资 11,514,107.51 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 933,687,208.11 9.99
6 其他资产 7,797,945.71 7,797,945.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,366,111,268.70 93.51
2 固定收益类投资 15,100,581.92 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,557,880.11 6.27
6 其他资产 7,610,669.57 7,610,669.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,367,135,397.74 87.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 704,357,054.05 6.60
6 其他资产 606,289,779.42 606,289,779.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,723,899,365.06 91.91
2 固定收益类投资 13,281,966.65 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 903,079,710.08 7.74
6 其他资产 28,028,241.64 28,028,241.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,364,987,305.39 94.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 522,004,617.94 5.27
6 其他资产 9,988,125.74 9,988,125.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,384,920,397.59 89.59
2 固定收益类投资 54,477,718.36 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,374,432,392.84 9.94
6 其他资产 10,368,769.32 10,368,769.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,399,921,121.08 93.79
2 固定收益类投资 36,593,260.30 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 679,924,645.17 5.59
6 其他资产 38,721,726.52 38,721,726.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,810,557,882.37 92.10
2 固定收益类投资 11,715,700.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,145,884,885.95 7.64
6 其他资产 26,947,019.01 26,947,019.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,297,050,367.54 90.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,289,826,053.73 9.48
6 其他资产 26,000,079.91 26,000,079.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,328,497,707.65 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,124,473,242.15 6.75
6 其他资产 200,721,271.75 200,721,271.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,018,402,190.22 92.79
2 固定收益类投资 20,645,179.10 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,812,278.33 6.92
6 其他资产 26,435,220.09 26,435,220.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,557,902,882.84 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,107,621,676.57 6.97
6 其他资产 216,389,691.11 216,389,691.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,553,678,132.05 80.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,133,950,147.11 17.99
6 其他资产 174,101,957.49 174,101,957.49

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