申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类(163111)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -16,125,360.82 |
| 本期利润 | -114,065,468.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2161 |
| 期末基金资产净值 | 764,247,521.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.0511 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 142,526,753.93 | 33,394,984.39 | 15,882,919.28 |
| 利润 | 167,492,203.24 | -6,381,497.42 | 40,501,224.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0905 | -0.0093 | 0.0786 |
| 加权平均净值利润率 | 8.540% | -0.920% | 7.830% |
| 基金份额净值增长率 | 51.210% | 8.160% | 15.200% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 174,730,505.40 | 112,942,396.30 | -3,222,843.82 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3400 | 0.0608 | -0.0064 |
| 基金资产净值 | 666,361,929.44 | 1,969,947,516.75 | 509,818,246.68 |
| 基金份额净值 | 1.2966% | 1.0604% | 1.0160% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.210% | 13.880% | 5.290% |
