申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类(163111)

管理费： 0.650% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0736

 累计净值：1.8725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-05-08

业绩比较基准： 95%×中小企业100指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 42,380 10,031,346.00 6.27
2 002594 比亚迪 42,380 10,031,346.00 6.27
3 002475 立讯精密 226,065 6,741,258.30 4.22
4 002475 立讯精密 226,065 6,741,258.30 4.22
5 002415 海康威视 188,451 6,369,643.80 3.98
6 002415 海康威视 188,451 6,369,643.80 3.98
7 002352 顺丰控股 116,700 4,761,360.00 2.98
8 002352 顺丰控股 116,700 4,761,360.00 2.98
9 002142 宁波银行 175,419 4,713,508.53 2.95
10 002142 宁波银行 175,419 4,713,508.53 2.95
11 002714 牧原股份 123,108 4,664,562.12 2.92
12 002714 牧原股份 123,108 4,664,562.12 2.92
13 002230 科大讯飞 87,440 4,429,710.40 2.77
14 002230 科大讯飞 87,440 4,429,710.40 2.77
15 002304 洋河股份 29,701 3,843,309.40 2.40
16 002304 洋河股份 29,701 3,843,309.40 2.40
17 002027 分众传媒 501,473 3,585,531.95 2.24
18 002027 分众传媒 501,473 3,585,531.95 2.24
19 002129 TCL中环 146,030 3,414,181.40 2.14
20 002129 TCL中环 146,030 3,414,181.40 2.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 32,280 8,336,955.60 6.11
2 002594 比亚迪 32,280 8,336,955.60 6.11
3 002475 立讯精密 171,765 5,573,774.25 4.09
4 002475 立讯精密 171,765 5,573,774.25 4.09
5 002415 海康威视 143,151 4,739,729.61 3.47
6 002415 海康威视 143,151 4,739,729.61 3.47
7 002230 科大讯飞 66,440 4,515,262.40 3.31
8 002230 科大讯飞 66,440 4,515,262.40 3.31
9 002352 顺丰控股 88,700 3,999,483.00 2.93
10 002352 顺丰控股 88,700 3,999,483.00 2.93
11 002714 牧原股份 93,608 3,945,577.20 2.89
12 002714 牧原股份 93,608 3,945,577.20 2.89
13 002129 TCL中环 111,030 3,686,196.00 2.70
14 002129 TCL中环 111,030 3,686,196.00 2.70
15 002142 宁波银行 133,319 3,372,970.70 2.47
16 002142 宁波银行 133,319 3,372,970.70 2.47
17 002371 北方华创 10,000 3,176,500.00 2.33
18 002371 北方华创 10,000 3,176,500.00 2.33
19 002304 洋河股份 22,601 2,968,641.35 2.18
20 002304 洋河股份 22,601 2,968,641.35 2.18
21 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.01
22 301358 湖南裕能 180 7,714.80 0.01
23 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.01
24 301358 湖南裕能 180 7,714.80 0.01
25 301373 凌玮科技 118 3,757.12 0.00
26 301303 真兰仪表 217 4,843.44 0.00
27 301260 格力博 233 5,503.46 0.00
28 301303 真兰仪表 217 4,843.44 0.00
29 301260 格力博 233 5,503.46 0.00
30 301373 凌玮科技 118 3,757.12 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 31,180 7,982,703.60 5.72
2 002594 比亚迪 31,180 7,982,703.60 5.72
3 002415 海康威视 138,851 5,923,383.66 4.25
4 002415 海康威视 138,851 5,923,383.66 4.25
5 002475 立讯精密 165,465 5,015,244.15 3.60
6 002475 立讯精密 165,465 5,015,244.15 3.60
7 002352 顺丰控股 81,800 4,530,084.00 3.25
8 002352 顺丰控股 81,800 4,530,084.00 3.25
9 002714 牧原股份 89,408 4,380,992.00 3.14
10 002714 牧原股份 89,408 4,380,992.00 3.14
11 002129 TCL中环 86,124 4,173,569.04 2.99
12 002129 TCL中环 86,124 4,173,569.04 2.99
13 002230 科大讯飞 63,840 4,065,331.20 2.91
14 002230 科大讯飞 63,840 4,065,331.20 2.91
15 002304 洋河股份 21,901 3,623,739.46 2.60
16 002304 洋河股份 21,901 3,623,739.46 2.60
17 002142 宁波银行 129,319 3,531,701.89 2.53
18 002142 宁波银行 129,319 3,531,701.89 2.53
19 002466 天齐锂业 37,500 2,832,000.00 2.03
20 002466 天齐锂业 37,500 2,832,000.00 2.03
21 301260 格力博 2,323 63,363.54 0.05
22 301260 格力博 2,323 63,363.54 0.05
23 301157 华塑科技 659 42,634.96 0.03
24 301373 凌玮科技 1,175 41,010.39 0.03
25 301373 凌玮科技 1,175 41,010.39 0.03
26 301157 华塑科技 659 42,634.96 0.03
27 001278 一彬科技 473 12,212.86 0.01
28 301316 慧博云通 359 9,987.38 0.01
29 301316 慧博云通 359 9,987.38 0.01
30 001278 一彬科技 473 12,212.86 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 30,680 7,883,839.60 6.05
2 002594 比亚迪 30,680 7,883,839.60 6.05
3 002475 立讯精密 162,565 5,161,438.75 3.96
4 002475 立讯精密 162,565 5,161,438.75 3.96
5 002415 海康威视 138,951 4,818,820.68 3.70
6 002415 海康威视 138,951 4,818,820.68 3.70
7 002352 顺丰控股 80,400 4,643,904.00 3.56
8 002352 顺丰控股 80,400 4,643,904.00 3.56
9 002714 牧原股份 87,908 4,285,515.00 3.29
10 002714 牧原股份 87,908 4,285,515.00 3.29
11 002142 宁波银行 127,019 4,121,766.55 3.16
12 002142 宁波银行 127,019 4,121,766.55 3.16
13 002304 洋河股份 21,501 3,450,910.50 2.65
14 002304 洋河股份 21,501 3,450,910.50 2.65
15 002129 TCL中环 84,624 3,186,939.84 2.44
16 002129 TCL中环 84,624 3,186,939.84 2.44
17 002049 紫光国微 23,469 3,093,683.58 2.37
18 002049 紫光国微 23,469 3,093,683.58 2.37
19 002466 天齐锂业 36,900 2,914,731.00 2.24
20 002466 天齐锂业 36,900 2,914,731.00 2.24
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
23 301367 怡和嘉业 38 7,696.14 0.01
24 301269 华大九天 131 11,508.35 0.01
25 301239 普瑞眼科 168 11,689.44 0.01
26 301095 广立微 106 9,158.40 0.01
27 301095 广立微 106 9,158.40 0.01
28 301239 普瑞眼科 168 11,689.44 0.01
29 301269 华大九天 131 11,508.35 0.01
30 301367 怡和嘉业 38 7,696.14 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 30,180 7,605,661.80 6.05
2 002714 牧原股份 87,408 4,765,484.16 3.79
3 002475 立讯精密 161,365 4,744,131.00 3.78
4 002415 海康威视 138,251 4,205,595.42 3.35
5 002142 宁波银行 126,319 3,985,364.45 3.17
6 002129 TCL中环 84,124 3,765,390.24 3.00
7 002352 顺丰控股 79,800 3,768,156.00 3.00
8 002466 天齐锂业 36,700 3,684,680.00 2.93
9 002304 洋河股份 21,401 3,384,568.15 2.69
10 002812 恩捷股份 17,900 3,116,748.00 2.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 29,080 9,697,889.20 6.70
2 002475 立讯精密 155,765 5,263,299.35 3.64
3 002415 海康威视 133,451 4,830,926.20 3.34
4 002129 TCL中环 81,224 4,783,281.36 3.31
5 002714 牧原股份 84,408 4,665,230.16 3.22
6 002466 天齐锂业 35,400 4,417,920.00 3.05
7 002142 宁波银行 122,019 4,369,500.39 3.02
8 002812 恩捷股份 17,300 4,332,785.00 2.99
9 002352 顺丰控股 77,100 4,302,951.00 2.97
10 002460 赣锋锂业 27,447 4,081,368.90 2.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 29,980 6,889,404.00 5.37
2 002415 海康威视 136,551 5,598,591.00 4.36
3 002475 立讯精密 160,065 5,074,060.50 3.95
4 002714 牧原股份 84,108 4,782,380.88 3.73
5 002142 宁波银行 126,119 4,715,589.41 3.67
6 002812 恩捷股份 17,300 3,806,000.00 2.96
7 002460 赣锋锂业 28,347 3,561,800.55 2.77
8 002129 中环股份 78,724 3,361,514.80 2.62
9 002049 紫光国微 15,135 3,095,712.90 2.41
10 002352 顺丰控股 66,600 3,043,620.00 2.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 28,680 7,689,681.60 5.10
2 002475 立讯精密 152,365 7,496,358.00 4.97
3 002415 海康威视 130,651 6,835,660.32 4.53
4 002142 宁波银行 120,619 4,617,295.32 3.06
5 002241 歌尔股份 81,762 4,423,324.20 2.93
6 002352 顺丰控股 63,800 4,397,096.00 2.92
7 002714 牧原股份 80,408 4,290,570.88 2.84
8 002812 恩捷股份 16,600 4,156,640.00 2.76
9 002460 赣锋锂业 27,147 3,877,948.95 2.57
10 002271 东方雨虹 64,353 3,390,116.04 2.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 159,151 8,753,305.00 5.60
2 002594 比亚迪 31,980 7,979,329.80 5.10
3 002475 立讯精密 175,365 6,262,284.15 4.01
4 002460 赣锋锂业 31,447 5,123,974.18 3.28
5 002812 恩捷股份 17,700 4,958,124.00 3.17
6 002714 牧原股份 93,308 4,842,685.20 3.10
7 002142 宁波银行 127,199 4,471,044.85 2.86
8 002352 顺丰控股 63,400 4,143,190.00 2.65
9 002241 歌尔股份 92,362 3,980,802.20 2.55
10 002129 中环股份 83,924 3,849,593.88 2.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 153,551 9,904,039.50 6.24
2 002475 立讯精密 169,265 7,786,190.00 4.90
3 002594 比亚迪 30,880 7,750,880.00 4.88
4 002714 牧原股份 90,008 5,474,286.56 3.45
5 002142 宁波银行 122,799 4,785,477.03 3.01
6 002304 洋河股份 21,501 4,455,007.20 2.80
7 002230 科大讯飞 65,640 4,435,951.20 2.79
8 002352 顺丰控股 61,200 4,143,240.00 2.61
9 002812 恩捷股份 16,900 3,956,290.00 2.49
10 002241 歌尔股份 89,162 3,810,783.88 2.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 147,951 8,270,460.90 5.72
2 002714 牧原股份 68,120 6,814,043.60 4.71
3 002475 立讯精密 175,565 5,939,363.95 4.11
4 002594 比亚迪 33,280 5,474,892.80 3.79
5 002352 顺丰控股 65,200 5,282,504.00 3.65
6 002142 宁波银行 134,899 5,244,873.12 3.63
7 002027 分众传媒 426,473 3,957,669.44 2.74
8 002304 洋河股份 23,001 3,788,264.70 2.62
9 002271 东方雨虹 66,153 3,384,387.48 2.34
10 002230 科大讯飞 69,540 3,360,868.20 2.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 181,665 10,195,039.80 6.38
2 002415 海康威视 153,051 7,424,504.01 4.65
3 002594 比亚迪 34,580 6,718,894.00 4.21
4 002352 顺丰控股 67,400 5,946,702.00 3.72
5 002304 洋河股份 23,801 5,616,797.99 3.52
6 002714 牧原股份 70,420 5,429,382.00 3.40
7 002142 宁波银行 139,499 4,929,894.66 3.09
8 002027 分众传媒 441,073 4,353,390.51 2.72
9 002241 歌尔股份 91,362 3,409,629.84 2.13
10 002460 赣锋锂业 31,447 3,182,436.40 1.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 213,965 12,223,820.45 7.30
2 002415 海康威视 176,751 6,735,980.61 4.02
3 002714 牧原股份 87,520 6,476,480.00 3.87
4 002352 顺丰控股 76,100 6,179,320.00 3.69
5 002594 比亚迪 41,180 4,786,763.20 2.86
6 002027 分众传媒 550,573 4,443,124.11 2.65
7 002241 歌尔股份 107,362 4,340,645.66 2.59
8 002142 宁波银行 134,299 4,227,732.52 2.52
9 002304 洋河股份 27,701 3,462,347.99 2.07
10 002410 广联达 46,355 3,381,597.25 2.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 229,965 11,808,702.75 7.14
2 002714 牧原股份 94,020 7,709,640.00 4.66
3 002415 海康威视 189,951 5,765,012.85 3.49
4 002352 顺丰控股 79,700 4,359,590.00 2.64
5 002142 宁波银行 144,399 3,793,361.73 2.29
6 002410 广联达 49,855 3,474,893.50 2.10
7 002241 歌尔股份 115,362 3,387,028.32 2.05
8 002027 分众传媒 591,673 3,295,618.61 1.99
9 002230 科大讯飞 86,940 3,254,164.20 1.97
10 002594 比亚迪 44,280 3,179,304.00 1.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 212,162 8,096,101.92 5.33
2 002415 海康威视 236,651 6,602,562.90 4.35
3 002714 牧原股份 48,800 5,963,848.00 3.93
4 002142 宁波银行 180,799 4,169,224.94 2.75
5 002230 科大讯飞 105,640 3,640,354.40 2.40
6 002594 比亚迪 54,980 3,297,150.60 2.17
7 002027 分众传媒 732,773 3,238,856.66 2.13
8 002304 洋河股份 37,301 3,128,434.87 2.06
9 002352 顺丰控股 62,100 2,933,604.00 1.93
10 002555 三七互娱 78,567 2,565,998.22 1.69

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