中银转债增强债券型证券投资基金B类(163817)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,855,861.69 |
| 本期利润 | -17,517,317.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3325 |
| 期末基金资产净值 | 101,204,341.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.9550 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 129,611,489.88 | 27,696,540.38 | 24,503,470.89 |
| 利润 | 112,808,427.75 | 101,565,958.80 | 3,657,209.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0560 | 0.5574 | 0.0217 |
| 加权平均净值利润率 | 45.440% | 46.600% | 1.880% |
| 基金份额净值增长率 | 20.520% | 69.600% | 2.670% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 69,698,807.78 | 57,454,390.84 | 32,728,448.36 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2788 | 0.3644 | 0.1147 |
| 基金资产净值 | 124,200,945.66 | 298,205,179.39 | 318,129,266.26 |
| 基金份额净值 | 2.2790% | 1.8910% | 1.1150% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.900% | 89.100% | 11.500% |
