中银转债增强债券型证券投资基金B类(163817)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4848

 累计净值：2.4848 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范锐 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.596亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2011-06-29

业绩比较基准： 中证可转债及可交换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,211,839.95 16.50
2 固定收益类投资 446,008,892.50 78.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,992,569.56 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 13,085,950.15 2.32
6 其他资产 456,796.37 456,796.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,495,071.57 17.09
2 固定收益类投资 354,822,710.47 80.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,767,280.57 2.44
6 其他资产 541,691.05 541,691.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,213,149.22 15.90
2 固定收益类投资 240,792,396.93 81.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,856,660.84 2.31
6 其他资产 2,161,343.66 2,161,343.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,436,120.19 16.64
2 固定收益类投资 229,172,840.22 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,262,253.98 2.90
6 其他资产 205,305.90 205,305.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,508,731.21 16.08
2 固定收益类投资 286,907,289.86 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,813,968.55 3.02
6 其他资产 2,439,806.97 2,439,806.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,791,451.70 17.56
2 固定收益类投资 314,063,284.84 79.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,280,457.10 3.34
6 其他资产 216,366.48 216,366.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,788,504.81 17.52
2 固定收益类投资 297,399,855.12 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,963,534.71 3.19
6 其他资产 312,484.11 312,484.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,524,286.17 16.62
2 固定收益类投资 482,060,891.25 76.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,771,024.69 6.48
6 其他资产 1,627,436.97 1,627,436.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,835,671.30 16.31
2 固定收益类投资 501,834,001.64 79.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,826,447.00 3.62
6 其他资产 2,931,233.20 2,931,233.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,255,984.15 15.95
2 固定收益类投资 571,115,899.66 71.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,641,243.02 7.22
6 其他资产 41,816,180.48 41,816,180.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,397,961.48 17.09
2 固定收益类投资 715,977,920.67 79.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,906,624.43 2.89
6 其他资产 2,504,102.90 2,504,102.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,382,573.71 17.44
2 固定收益类投资 755,396,779.30 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,643,329.13 1.72
6 其他资产 24,935,100.10 24,935,100.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,439,541.26 18.74
2 固定收益类投资 554,100,820.66 79.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,465,119.33 1.22
6 其他资产 3,063,777.59 3,063,777.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,309,176.20 18.08
2 固定收益类投资 280,114,247.96 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,073,317.78 1.16
6 其他资产 2,595,931.51 2,595,931.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,610,954.00 16.37
2 固定收益类投资 273,784,826.68 79.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,815,097.32 2.55
6 其他资产 6,636,066.11 6,636,066.11

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