汇添富互利分级债券型证券投资基金A(164704)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,889,768.38 |
| 本期利润 | 6,556,985.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值 | 334,903,685.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.4440 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 52,207,153.36 | 43,136,553.79 | |
| 利润 | 52,648,462.23 | 62,098,901.88 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1842 | 0.1250 | |
| 加权平均净值利润率 | 26.390% | 11.920% | % |
| 基金份额净值增长率 | 15.950% | 15.980% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 99,920,200.88 | 47,713,047.52 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4310 | 0.1315 | |
| 基金资产净值 | 328,346,699.81 | 411,207,833.84 | |
| 基金份额净值 | 1.4160% | 1.1330% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.200% | 16.450% | % |
