汇添富互利分级债券型证券投资基金A(164704)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1310 净值更新日期:2016-11-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.168亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-06

业绩比较基准: 中债综合指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-05-03 开放赎回 2016-05-05 2016-05-05
2 2016-05-03 开放申购 2016-05-05 2016-05-05
3 2016-05-03 暂停赎回 2016-05-06
4 2016-05-03 暂停申购 2016-05-06
5 2015-12-31 开放定期定额投资 2016-01-01
6 2015-11-03 开放赎回 2015-11-05 2015-11-05
7 2015-11-03 暂停赎回 2015-11-06
8 2015-11-03 暂停申购 2015-11-06
9 2015-11-03 开放申购 2015-11-05 2015-11-05
10 2015-04-30 暂停申购 2015-05-06
11 2015-04-30 开放赎回 2015-05-05 2015-05-05
12 2015-04-30 开放申购 2015-05-05 2015-05-05
13 2015-04-30 暂停赎回 2015-05-06
14 2014-11-03 暂停申购 2014-11-06
15 2014-11-03 开放赎回 2014-11-05 2014-11-05
16 2014-11-03 开放申购 2014-11-05 2014-11-05
17 2014-11-03 暂停赎回 2014-11-06
18 2014-04-29 暂停赎回 2014-05-06
19 2014-04-29 开放赎回 2014-05-05 2014-05-05
20 2014-04-29 暂停申购 2014-05-06
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